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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 365 219.00 | 112 906.00 | 252 313.00 | 365 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 346.00 | 294 144.00 | 82 202.00 | 376 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 984.00 | 10 169.00 | 1 816.00 | 11 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 683.00 | 419 149.00 | 336 534.00 | 755 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 602 873.00 | | 602 873.00 | 602 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 728.00 | 18 503.00 | 291 225.00 | 309 728.00 |
BZ Autres créances | 301 886.00 | | 301 886.00 | 301 886.00 |
CF Disponibilités | 202 628.00 | | 202 628.00 | 202 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 193.00 | 18 503.00 | 1 402 690.00 | 1 421 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 876.00 | 437 652.00 | 1 739 224.00 | 2 176 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 126 101.00 | 80 859.00 | | 126 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 499.00 | 85 242.00 | | 155 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 316.00 | 3 088.00 | | 2 316.00 |
DL TOTAL (I) | 723 915.00 | 609 189.00 | | 723 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 038.00 | 397 507.00 | | 329 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 637.00 | 143 871.00 | | 193 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | 14 622.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 626.00 | 363 232.00 | | 444 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 606.00 | 9 479.00 | | 47 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 309.00 | 928 712.00 | | 1 015 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 224.00 | 1 537 900.00 | | 1 739 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 532.00 | 601 845.00 | | 758 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 479.00 | | 26 383.00 | 735 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 755 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 180.00 | 753 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 346.00 | | 26 383.00 | 733 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 389.00 | 54 940.00 | 6 180.00 | 370 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 459.00 | 54 940.00 | 6 180.00 | 368 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 626.00 | 444 626.00 | | 444 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 268 250.00 | | | 268 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VB T. V. A. | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 901.00 | 71 124.00 | 221 316.00 | 327 901.00 |
VI Groupe et associés | 193 637.00 | 193 637.00 | | 193 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 184.00 | | | 223 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 208.00 | 614 050.00 | 159.00 | 614 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 309.00 | 758 532.00 | 221 316.00 | 1 015 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |