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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 367 708.00 | 191 051.00 | 176 657.00 | 367 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 648.00 | 414 069.00 | 86 579.00 | 500 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 257.00 | 18 651.00 | 14 606.00 | 33 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
AX Avances et acomptes | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 559.00 | 625 700.00 | 3 211 859.00 | 3 837 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BT Marchandises | 931 340.00 | | 931 340.00 | 931 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 084.00 | | 255 084.00 | 255 084.00 |
BZ Autres créances | 367 330.00 | 14 469.00 | 352 862.00 | 367 330.00 |
CF Disponibilités | 332 813.00 | | 332 813.00 | 332 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 640.00 | 14 469.00 | 1 887 172.00 | 1 901 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 199.00 | 640 168.00 | 5 099 031.00 | 5 739 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 900 045.00 | | 2 900 045.00 | 2 900 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 837 086.00 | 483 719.00 | | 837 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 683.00 | 353 367.00 | | 279 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 769.00 | 1 277 086.00 | | 1 556 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854 635.00 | 2 168 235.00 | | 2 854 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 749.00 | 235 365.00 | | 197 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 570.00 | 360 575.00 | | 378 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 476.00 | 101 925.00 | | 48 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
EA Autres dettes | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 262.00 | 2 878 340.00 | | 3 542 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 031.00 | 4 155 426.00 | | 5 099 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 036.00 | 896 611.00 | | 696 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 244.00 | | 967 316.00 | 2 870 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 837 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 110.00 | | 97 316.00 | 838 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 204.00 | | 870 000.00 | 2 030 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 925.00 | 42 775.00 | | 582 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 995.00 | 42 775.00 | | 580 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 570.00 | 378 570.00 | | 378 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 255 084.00 | 255 084.00 | | 255 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VB T. V. A. | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
VC Groupe et associés | 109 959.00 | 109 959.00 | | 109 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 854 635.00 | 210 409.00 | 809 942.00 | 2 854 635.00 |
VI Groupe et associés | 197 749.00 | 197 749.00 | | 197 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 036.00 | 139 036.00 | | 139 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 471.00 | 634 313.00 | 159.00 | 634 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 262.00 | 898 036.00 | 809 942.00 | 3 542 262.00 |