| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 367 708.00 | 128 357.00 | 239 350.00 | 367 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 241.00 | 328 117.00 | 49 124.00 | 377 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984.00 | 11 870.00 | 1 115.00 | 12 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 067.00 | 470 274.00 | 289 793.00 | 760 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BT Marchandises | 815 857.00 | | 815 857.00 | 815 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 711.00 | 19 090.00 | 292 621.00 | 311 711.00 |
BZ Autres créances | 423 487.00 | | 423 487.00 | 423 487.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 271.00 | 19 090.00 | 1 536 180.00 | 1 555 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 338.00 | 489 364.00 | 1 825 973.00 | 2 315 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 281 599.00 | 126 101.00 | | 281 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 549.00 | 155 499.00 | | 156 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 543.00 | 2 316.00 | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 879 692.00 | 723 915.00 | | 879 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 304.00 | 329 038.00 | | 260 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 728.00 | 193 637.00 | | 178 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | 402.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 181.00 | 444 626.00 | | 490 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 957.00 | 47 606.00 | | 14 957.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 282.00 | 1 015 309.00 | | 946 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 973.00 | 1 739 224.00 | | 1 825 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 097.00 | 758 532.00 | | 751 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 683.00 | 4 384.00 | | 755 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 549.00 | 4 384.00 | | 753 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 149.00 | 51 125.00 | | 419 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 219.00 | 51 125.00 | | 417 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 181.00 | 490 181.00 | | 490 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 282 157.00 | 282 157.00 | | 282 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VB T. V. A. | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 304.00 | 65 120.00 | 191 176.00 | 260 304.00 |
VI Groupe et associés | 178 728.00 | 178 728.00 | | 178 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 346.00 | 345 346.00 | | 345 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 924.00 | 737 766.00 | 159.00 | 737 924.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 282.00 | 751 097.00 | 191 176.00 | 946 282.00 |