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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 367 708.00 | 144 031.00 | 223 677.00 | 367 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 748.00 | 358 147.00 | 51 601.00 | 409 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 303.00 | 11 434.00 | 870.00 | 12 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 893.00 | 515 542.00 | 276 351.00 | 791 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BT Marchandises | 1 012 022.00 | | 1 012 022.00 | 1 012 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 630 596.00 | 19 342.00 | 611 253.00 | 630 596.00 |
CF Disponibilités | 85 687.00 | | 85 687.00 | 85 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 337.00 | 19 342.00 | 1 716 995.00 | 1 736 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 230.00 | 534 884.00 | 1 993 346.00 | 2 528 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 438 149.00 | 281 599.00 | | 438 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 880.00 | 156 549.00 | | 17 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770.00 | 1 543.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 896 799.00 | 879 692.00 | | 896 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 758.00 | 260 304.00 | | 221 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 252.00 | 178 728.00 | | 180 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 565.00 | 490 181.00 | | 673 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 860.00 | 14 957.00 | | 19 860.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 547.00 | 946 282.00 | | 1 096 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 346.00 | 1 825 973.00 | | 1 993 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 979.00 | 751 097.00 | | 939 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 067.00 | | 32 837.00 | 760 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 791 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 789 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 933.00 | | 32 837.00 | 757 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 274.00 | 46 279.00 | 1 011.00 | 470 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 344.00 | 46 279.00 | 1 011.00 | 468 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 565.00 | 673 565.00 | | 673 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 208 228.00 | 208 228.00 | | 208 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VB T. V. A. | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 758.00 | 65 190.00 | 152 084.00 | 221 758.00 |
VI Groupe et associés | 180 252.00 | 180 252.00 | | 180 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 599.00 | 264 599.00 | | 264 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 351.00 | 636 192.00 | 159.00 | 636 351.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 547.00 | 939 979.00 | 152 084.00 | 1 096 547.00 |