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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 367 708.00 | 175 377.00 | 192 330.00 | 367 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 646.00 | 391 340.00 | 53 306.00 | 444 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 757.00 | 14 277.00 | 11 479.00 | 25 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 244.00 | 582 925.00 | 2 287 319.00 | 2 870 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BT Marchandises | 1 057 562.00 | | 1 057 562.00 | 1 057 562.00 |
BZ Autres créances | 572 731.00 | 9 056.00 | 563 675.00 | 572 731.00 |
CF Disponibilités | 240 262.00 | | 240 262.00 | 240 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 163.00 | 9 056.00 | 1 868 107.00 | 1 877 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 406.00 | 591 980.00 | 4 155 426.00 | 4 747 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 030 045.00 | | 2 030 045.00 | 2 030 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 483 719.00 | 456 029.00 | | 483 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 367.00 | 27 690.00 | | 353 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 086.00 | 923 719.00 | | 1 277 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 235.00 | 2 314 867.00 | | 2 168 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 365.00 | 193 854.00 | | 235 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 240.00 | 135 606.00 | | 12 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 575.00 | 307 846.00 | | 360 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 925.00 | 19 486.00 | | 101 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 878 340.00 | 3 022 659.00 | | 2 878 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 155 426.00 | 3 946 377.00 | | 4 155 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 611.00 | 857 430.00 | | 896 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 003.00 | | 41 246.00 | 542 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 582 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 580 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 073.00 | | 41 246.00 | 540 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 003.00 | 41 246.00 | 325.00 | 542 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 073.00 | 41 246.00 | 325.00 | 540 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 575.00 | 360 575.00 | | 360 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 177 401.00 | 177 401.00 | | 177 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VB T. V. A. | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VC Groupe et associés | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 235.00 | 186 506.00 | 608 491.00 | 2 168 235.00 |
VI Groupe et associés | 235 365.00 | 235 365.00 | | 235 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 648.00 | 225 648.00 | | 225 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 503.00 | 576 345.00 | 159.00 | 576 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 340.00 | 896 611.00 | 608 491.00 | 2 878 340.00 |