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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AP Constructions | 367 708.00 | 159 704.00 | 208 004.00 | 367 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 822.00 | 368 328.00 | 43 495.00 | 411 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 303.00 | 12 041.00 | 3 262.00 | 15 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 967.00 | 542 003.00 | 2 284 964.00 | 2 826 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BT Marchandises | 1 258 588.00 | | 1 258 588.00 | 1 258 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 179.00 | 5 575.00 | 203 604.00 | 209 179.00 |
BZ Autres créances | 188 360.00 | | 188 360.00 | 188 360.00 |
CF Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 989.00 | 5 575.00 | 1 661 413.00 | 1 666 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 956.00 | 547 579.00 | 3 946 377.00 | 4 493 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 030 045.00 | | 2 030 045.00 | 2 030 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 456 029.00 | 438 149.00 | | 456 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | 17 880.00 | | 27 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 770.00 | | |
DL TOTAL (I) | 923 719.00 | 896 799.00 | | 923 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314 867.00 | 221 758.00 | | 2 314 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 854.00 | 180 252.00 | | 193 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 606.00 | 1 112.00 | | 135 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 846.00 | 673 565.00 | | 307 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 486.00 | 19 860.00 | | 19 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 659.00 | 1 096 547.00 | | 3 022 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 377.00 | 1 993 346.00 | | 3 946 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 430.00 | 939 979.00 | | 857 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 893.00 | | 2 055 354.00 | 791 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 280.00 | 2 826 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 280.00 | 794 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 759.00 | | 25 354.00 | 789 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 2 030 000.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 542.00 | 46 741.00 | 20 280.00 | 515 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 612.00 | 46 741.00 | 20 280.00 | 513 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 846.00 | 307 846.00 | | 307 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 195 798.00 | 195 798.00 | | 195 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VB T. V. A. | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 867.00 | 149 638.00 | 651 483.00 | 2 314 867.00 |
VI Groupe et associés | 193 854.00 | 193 854.00 | | 193 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 186 556.00 | | | 2 186 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 775.00 | | | 98 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 490.00 | 146 490.00 | | 146 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 118.00 | 400 959.00 | 159.00 | 401 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 659.00 | 857 430.00 | 651 483.00 | 3 022 659.00 |