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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BF Prêts | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 507.00 | | 195 507.00 | 195 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 507.00 | | 743 507.00 | 743 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576 866.00 | | 5 576 866.00 | 5 576 866.00 |
BZ Autres créances | 27 751 515.00 | | 27 751 515.00 | 27 751 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 328 381.00 | | 33 328 381.00 | 33 328 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 071 888.00 | | 34 071 888.00 | 34 071 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 174 941.00 | 7 041.00 | | 7 174 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 165.00 | 16 429.00 | | 1 250 165.00 |
DH Report à nouveau | -31 870.00 | -7.00 | | -31 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 343.00 | -31 864.00 | | 1 426 343.00 |
DL TOTAL (I) | 9 819 578.00 | -8 400.00 | | 9 819 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 895 821.00 | | | 3 895 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709 782.00 | 34 522.00 | | 6 709 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 645 130.00 | | | 13 645 130.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 355 911.00 | 81 198.00 | | 20 355 911.00 |
ED (V) | 578.00 | | | 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 071 888.00 | 72 798.00 | | 34 071 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 304 689.00 | | 83 304 689.00 | 83 304 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 304 689.00 | | 83 304 689.00 | 83 304 689.00 |
FQ Autres produits | | | 603 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 908 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 507 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 732 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 989 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 973 003.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 207 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 393.00 | | | 1 108 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 031 256.00 | | | 84 031 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 604 914.00 | 31 864.00 | | 82 604 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 343.00 | -31 864.00 | | 1 426 343.00 |