| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 988 110.00 | | 1 988 110.00 | 1 988 110.00 |
BF Prêts | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 779.00 | | 2 703 779.00 | 2 703 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454 714.00 | | 8 454 714.00 | 8 454 714.00 |
BZ Autres créances | 24 105 233.00 | | 24 105 233.00 | 24 105 233.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 561 235.00 | | 32 561 235.00 | 32 561 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 265 014.00 | | 35 265 015.00 | 35 265 014.00 |
CU Autres participations | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 174 941.00 | 7 174 941.00 | | 7 174 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 165.00 | 1 250 165.00 | | 1 250 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 749.00 | -31 870.00 | | 1 324 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676 368.00 | 1 426 343.00 | | 1 676 368.00 |
DL TOTAL (I) | 11 495 947.00 | 9 819 578.00 | | 11 495 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 958 808.00 | 3 895 821.00 | | 2 958 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 958 808.00 | 3 895 821.00 | | 2 958 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 953.00 | 6 709 782.00 | | 6 272 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561 842.00 | 13 645 130.00 | | 10 561 842.00 |
EA Autres dettes | 3 975 465.00 | 1 000.00 | | 3 975 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 810 260.00 | 20 355 911.00 | | 20 810 260.00 |
ED (V) | | 578.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 265 015.00 | 34 071 888.00 | | 35 265 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 892 492.00 | | 93 892 492.00 | 93 892 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 892 492.00 | | 93 892 492.00 | 93 892 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 735 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 879 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 325 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 805 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 987.00 | |
GE Autres charges | | | 32 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 637 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 123 013.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 123 013.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 501.00 | 68 185.00 | | 81 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 501.00 | 68 185.00 | | 81 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 491.00 | 54 827.00 | | -81 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 790.00 | 220 547.00 | | 93 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 749.00 | 1 108 393.00 | | 198 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 802 518.00 | 84 031 256.00 | | 95 802 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 126 150.00 | 82 604 914.00 | | 94 126 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676 368.00 | 1 426 343.00 | | 1 676 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 507.00 | | 1 960 272.00 | 743 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 536 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 000.00 | | 1 988 110.00 | 548 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 507.00 | | -27 838.00 | 195 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 895 821.00 | 328 987.00 | 1 266 000.00 | 3 895 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 895 821.00 | 328 987.00 | 1 266 000.00 | 3 895 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 987.00 | 1 266 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272 953.00 | 6 272 953.00 | | 6 272 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010 612.00 | 5 010 612.00 | | 5 010 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126 349.00 | 3 126 349.00 | | 3 126 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284 075.00 | 3 284 075.00 | | 3 284 075.00 |
UP Prêts | 106 170.00 | 101 658.00 | 4 512.00 | 106 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 454 714.00 | 8 454 714.00 | | 8 454 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311 765.00 | 311 765.00 | | 311 765.00 |
VB T. V. A. | 365 601.00 | 365 601.00 | | 365 601.00 |
VC Groupe et associés | 23 302 392.00 | 23 302 392.00 | | 23 302 392.00 |
VI Groupe et associés | 691 391.00 | 691 391.00 | | 691 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 296.00 | 553 296.00 | | 553 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 763.00 | 126 763.00 | | 126 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 667 406.00 | 32 662 893.00 | 4 512.00 | 32 667 406.00 |
VW T.V.A. | 1 871 585.00 | 1 871 585.00 | | 1 871 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 810 261.00 | 20 810 260.00 | | 20 810 261.00 |