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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692 456.00 | 383 583.00 | 2 308 873.00 | 2 692 456.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 445 771.00 | | 2 445 771.00 | 2 445 771.00 |
BF Prêts | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 053.00 | 383 583.00 | 5 470 470.00 | 5 854 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 308 288.00 | | 15 308 288.00 | 15 308 288.00 |
BZ Autres créances | 21 739 388.00 | | 21 739 388.00 | 21 739 388.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 061 485.00 | | 37 061 485.00 | 37 061 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 915 538.00 | 383 583.00 | 42 531 955.00 | 42 915 538.00 |
CU Autres participations | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 174 941.00 | 7 174 941.00 | | 7 174 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 165.00 | 1 250 165.00 | | 1 250 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 542.00 | 69 724.00 | | 153 542.00 |
DH Report à nouveau | 2 917 299.00 | 1 324 749.00 | | 2 917 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 990.00 | 1 676 368.00 | | 979 990.00 |
DL TOTAL (I) | 12 475 937.00 | 11 495 947.00 | | 12 475 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 736 796.00 | 2 958 808.00 | | 3 736 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 736 796.00 | 2 958 808.00 | | 3 736 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 256.00 | | | 238 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450 257.00 | | | 3 450 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208 543.00 | 6 272 953.00 | | 5 208 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 378 528.00 | 10 561 842.00 | | 11 378 528.00 |
EA Autres dettes | 6 043 639.00 | 3 975 465.00 | | 6 043 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 319 222.00 | 20 810 260.00 | | 26 319 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 531 955.00 | 35 265 015.00 | | 42 531 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 571 454.00 | | 98 571 454.00 | 98 571 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 571 454.00 | | 98 571 454.00 | 98 571 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 879 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 589 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 026 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 232 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 990 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 915 988.00 | |
GE Autres charges | | | 57 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 121 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 405.00 | 81 501.00 | | 129 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 405.00 | 81 501.00 | | 129 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 394.00 | -81 491.00 | | -129 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -99 174.00 | 93 790.00 | | -99 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 290.00 | 198 749.00 | | 458 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 590 402.00 | 95 802 518.00 | | 99 590 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 610 413.00 | 94 126 150.00 | | 98 610 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 990.00 | 1 676 368.00 | | 979 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 779.00 | | 3 150 273.00 | 2 703 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 854 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 536 110.00 | | 3 150 117.00 | 2 536 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 669.00 | | 157.00 | 167 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 383 583.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383 583.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 958 808.00 | 777 988.00 | | 2 958 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958 808.00 | 915 988.00 | 138 000.00 | 2 958 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915 988.00 | 138 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208 543.00 | 5 208 543.00 | | 5 208 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229 269.00 | 5 229 269.00 | | 5 229 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369 286.00 | 3 369 286.00 | | 3 369 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495 223.00 | 9 495 223.00 | | 9 495 223.00 |
UP Prêts | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
UX Autres créances clients | 15 308 288.00 | 15 308 288.00 | | 15 308 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 207.00 | 207 207.00 | | 207 207.00 |
VB T. V. A. | 1 905 074.00 | 1 905 074.00 | | 1 905 074.00 |
VC Groupe et associés | 19 260 501.00 | 19 260 501.00 | | 19 260 501.00 |
VP Divers | 164 333.00 | 164 333.00 | | 164 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 978.00 | 761 978.00 | | 761 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 061 485.00 | 37 061 485.00 | | 37 061 485.00 |
VW T.V.A. | 2 016 668.00 | 2 016 668.00 | | 2 016 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 080 966.00 | 26 080 966.00 | | 26 080 966.00 |