| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761 524.00 | 3 244 515.00 | 4 517 008.00 | 7 761 524.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 328.00 | | 174 328.00 | 174 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 483 852.00 | 3 244 515.00 | 5 239 336.00 | 8 483 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 646 271.00 | | 18 646 271.00 | 18 646 271.00 |
BZ Autres créances | 21 969 564.00 | | 21 969 565.00 | 21 969 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 686 980.00 | | 40 686 981.00 | 40 686 980.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 174 908.00 | 3 244 515.00 | 45 930 392.00 | 49 174 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 174 941.00 | 7 174 941.00 | | 7 174 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 165.00 | 1 250 165.00 | | 1 250 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 296.00 | 202 542.00 | | 248 296.00 |
DH Report à nouveau | 4 717 620.00 | 3 848 289.00 | | 4 717 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 084.00 | 915 085.00 | | 716 084.00 |
DL TOTAL (I) | 14 107 106.00 | 13 391 022.00 | | 14 107 106.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 075.00 | 1 997.00 | | 1 004 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 876 906.00 | 4 408 728.00 | | 3 876 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 880 981.00 | 4 410 725.00 | | 4 880 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 467 918.00 | | | 5 467 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 818.00 | 5 473 078.00 | | 5 876 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 964 057.00 | 11 478 387.00 | | 12 964 057.00 |
EA Autres dettes | 2 632 593.00 | 12 671 580.00 | | 2 632 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 941 388.00 | 29 623 045.00 | | 26 941 388.00 |
ED (V) | 918.00 | 329.00 | | 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 930 392.00 | 47 425 121.00 | | 45 930 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 642 016.00 | | 96 642 016.00 | 96 642 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 642 016.00 | | 96 642 016.00 | 96 642 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 823 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 641 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 692 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 683 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 304 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 292 148.00 | |
GE Autres charges | | | 55 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 844 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 196 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 9.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 9.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 834.00 | 157 781.00 | | 90 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 834.00 | 157 781.00 | | 90 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 810.00 | -157 772.00 | | -90 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 003.00 | 79 732.00 | | 66 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 264.00 | 372 353.00 | | 1 114 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 838 204.00 | 97 638 235.00 | | 97 838 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 122 119.00 | 96 723 150.00 | | 97 122 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 084.00 | 915 085.00 | | 716 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254 530.00 | | 2 581 263.00 | 7 254 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 035.00 | 174 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 351 949.00 | 42 035.00 | 8 483 852.00 | 1 351 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 949.00 | | 8 309 524.00 | 1 351 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 949.00 | | | 1 351 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038 175.00 | | 2 623 298.00 | 7 038 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 355.00 | | -42 035.00 | 216 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 713.00 | 1 668 802.00 | | 1 575 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575 713.00 | 1 668 802.00 | | 1 575 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 410 725.00 | 1 294 227.00 | 823 970.00 | 4 410 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410 725.00 | 1 294 227.00 | 823 970.00 | 4 410 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292 148.00 | 823.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876 818.00 | 5 859 779.00 | | 5 876 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904 500.00 | 8 904 500.00 | | 8 904 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070 479.00 | 3 070 479.00 | | 3 070 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344 633.00 | 7 344 633.00 | | 7 344 633.00 |
UP Prêts | 112 821.00 | 112 821.00 | | 112 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220 018.00 | 220 018.00 | | 220 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 646 271.00 | 18 646 271.00 | | 18 646 271.00 |
VB T. V. A. | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
VC Groupe et associés | 21 377 425.00 | 21 377 425.00 | | 21 377 425.00 |
VI Groupe et associés | 755 879.00 | 755 879.00 | | 755 879.00 |
VP Divers | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 738.00 | 484 738.00 | | 484 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 286.00 | 364 286.00 | | 364 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 799 801.00 | 40 799 801.00 | | 40 799 801.00 |
VW T.V.A. | 504 338.00 | 504 338.00 | | 504 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 941 387.00 | 26 941 387.00 | | 26 941 387.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | 244.00 | | 249.00 |