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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 138 226.00 | 1 575 713.00 | 3 562 512.00 | 5 138 226.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351 949.00 | | 1 351 949.00 | 1 351 949.00 |
BF Prêts | 154 856.00 | | 154 856.00 | 154 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254 530.00 | 1 575 713.00 | 5 678 816.00 | 7 254 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 472 037.00 | | 16 472 037.00 | 16 472 037.00 |
BZ Autres créances | 25 253 765.00 | | 25 253 765.00 | 25 253 765.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 744 308.00 | | 41 744 308.00 | 41 744 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 000 834.00 | 1 575 713.00 | 47 425 121.00 | 49 000 834.00 |
CU Autres participations | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 174 941.00 | 7 174 941.00 | | 7 174 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 165.00 | 1 250 165.00 | | 1 250 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 542.00 | 153 542.00 | | 202 542.00 |
DH Report à nouveau | 3 848 289.00 | 2 917 299.00 | | 3 848 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 085.00 | 979 990.00 | | 915 085.00 |
DL TOTAL (I) | 13 391 022.00 | 12 475 937.00 | | 13 391 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 408 728.00 | 3 736 796.00 | | 4 408 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 410 725.00 | 3 736 796.00 | | 4 410 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 238 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 450 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 078.00 | 5 208 543.00 | | 5 473 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478 387.00 | 11 378 528.00 | | 11 478 387.00 |
EA Autres dettes | 12 671 580.00 | 6 043 639.00 | | 12 671 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 623 045.00 | 26 319 222.00 | | 29 623 045.00 |
ED (V) | 329.00 | | | 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 425 121.00 | 42 531 955.00 | | 47 425 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 990 535.00 | | 96 990 535.00 | 96 990 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 990 535.00 | | 96 990 535.00 | 96 990 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 027.00 | |
FQ Autres produits | | | -34 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 566 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 378 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 780 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 977 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 280 959.00 | |
GE Autres charges | | | 14 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 074 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 781.00 | 129 405.00 | | 157 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 781.00 | 129 405.00 | | 157 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 772.00 | -129 394.00 | | -157 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 732.00 | -99 174.00 | | 79 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 353.00 | 458 290.00 | | 372 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 638 235.00 | 99 590 402.00 | | 97 638 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 723 150.00 | 98 610 413.00 | | 96 723 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 085.00 | 979 990.00 | | 915 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 053.00 | | 1 400 478.00 | 5 854 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 254 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 7 038 175.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686 227.00 | | 1 351 949.00 | 5 686 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 826.00 | | 48 529.00 | 167 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 583.00 | 1 192 131.00 | | 383 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 583.00 | 1 192 131.00 | | 383 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 736 796.00 | 1 282 956.00 | 609 027.00 | 3 736 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736 796.00 | 1 282 956.00 | 609 027.00 | 3 736 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280 959.00 | 609 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 473 078.00 | 5 473 078.00 | | 5 473 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173 024.00 | 5 173 024.00 | | 5 173 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412 489.00 | 3 412 489.00 | | 3 412 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671 580.00 | 12 671 580.00 | | 12 671 580.00 |
UP Prêts | 154 856.00 | 154 856.00 | | 154 856.00 |
UX Autres créances clients | 16 472 037.00 | 13 642 641.00 | 2 829 395.00 | 16 472 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 008.00 | 216 008.00 | | 216 008.00 |
VB T. V. A. | 1 481 120.00 | 1 481 120.00 | | 1 481 120.00 |
VC Groupe et associés | 22 278 680.00 | 22 278 680.00 | | 22 278 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 974.00 | 564 974.00 | | 564 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 957.00 | 1 277 957.00 | | 1 277 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 880 658.00 | 39 051 263.00 | 2 829 395.00 | 41 880 658.00 |
VW T.V.A. | 2 327 900.00 | 2 327 900.00 | | 2 327 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 623 049.00 | 29 623 049.00 | | 29 623 049.00 |