| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 664 955.00 | 5 889 940.00 | 4 775 014.00 | 10 664 955.00 |
AH Fonds commercial | 548 000.00 | | 548 000.00 | 548 000.00 |
BF Prêts | 98 929.00 | | 98 929.00 | 98 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 373 391.00 | 5 889 940.00 | 5 483 450.00 | 11 373 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 565.00 | | 431 565.00 | 431 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 717 482.00 | | 20 717 482.00 | 20 717 482.00 |
BZ Autres créances | 27 632 052.00 | | 27 632 052.00 | 27 632 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 781 099.00 | | 48 781 099.00 | 48 781 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 154 490.00 | 5 889 940.00 | 54 264 549.00 | 60 154 490.00 |
CU Autres participations | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 174 941.00 | 7 174 941.00 | | 7 174 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 165.00 | 1 250 165.00 | | 1 250 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 100.00 | 248 296.00 | | 284 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 397 900.00 | 4 717 620.00 | | 5 397 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682 269.00 | 716 084.00 | | 2 682 269.00 |
DL TOTAL (I) | 16 789 375.00 | 14 107 106.00 | | 16 789 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 004 075.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 896 223.00 | 3 876 906.00 | | 3 896 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 896 223.00 | 4 880 981.00 | | 3 896 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 853 869.00 | 5 467 918.00 | | 6 853 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 139 972.00 | 5 876 818.00 | | 12 139 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 396 423.00 | 12 964 057.00 | | 12 396 423.00 |
EA Autres dettes | 2 158 361.00 | 2 632 593.00 | | 2 158 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 548 626.00 | 26 941 388.00 | | 33 548 626.00 |
ED (V) | 30 326.00 | 918.00 | | 30 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 264 550.00 | 45 930 393.00 | | 54 264 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 439 000.00 | | 100 439 000.00 | 100 439 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 439 000.00 | | 100 439 000.00 | 100 439 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 511 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 655 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 231 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 524 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 353 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 135.00 | |
GE Autres charges | | | 83 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 548 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 106 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 178 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 24.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 386.00 | 90 834.00 | | 71 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 386.00 | 90 834.00 | | 71 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 379.00 | -90 810.00 | | -71 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 931.00 | 66 003.00 | | 96 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 348.00 | 1 114 264.00 | | 328 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 745 979.00 | 97 838 204.00 | | 104 745 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 063 710.00 | 97 122 119.00 | | 102 063 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 682 269.00 | 716 084.00 | | 2 682 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 483 852.00 | | 5 806 862.00 | 8 483 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 892.00 | | 160 436.00 | 13 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917 323.00 | | 11 373 391.00 | 2 917 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 212 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 431.00 | | | 2 903 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 309 524.00 | | 2 903 431.00 | 8 309 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 328.00 | | | 174 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 244 515.00 | 2 645 425.00 | | 3 244 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244 515.00 | 2 645 425.00 | | 3 244 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 880 981.00 | 518 135.00 | 1 502 893.00 | 4 880 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880 981.00 | 518 135.00 | 1 502 893.00 | 4 880 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 135.00 | 1 498 818.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 139 972.00 | 12 139 972.00 | | 12 139 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579 298.00 | 6 763 240.00 | 816 058.00 | 7 579 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192 102.00 | 2 796 559.00 | 395 543.00 | 3 192 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012 231.00 | 9 012 231.00 | | 9 012 231.00 |
UP Prêts | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
UX Autres créances clients | 20 717 482.00 | 20 717 482.00 | | 20 717 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256 217.00 | 5 971.00 | 250 245.00 | 256 217.00 |
VB T. V. A. | 1 443 613.00 | 1 443 613.00 | | 1 443 613.00 |
VC Groupe et associés | 24 844 964.00 | 24 844 964.00 | | 24 844 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 877.00 | 540 877.00 | | 540 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 824.00 | 1 518 824.00 | | 1 518 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 880 029.00 | 48 629 783.00 | 250 245.00 | 48 880 029.00 |
VW T.V.A. | 1 084 145.00 | 1 084 145.00 | | 1 084 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 548 625.00 | 32 337 024.00 | 1 211 601.00 | 33 548 625.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |