| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 981.00 | 215.00 | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 927.00 | 981.00 | 551 946.00 | 552 927.00 |
BZ Autres créances | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
CF Disponibilités | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 545.00 | 981.00 | 616 564.00 | 617 545.00 |
CU Autres participations | 450 850.00 | | 450 850.00 | 450 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 453.00 | 51 409.00 | | 243 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 825.00 | 192 044.00 | | 159 825.00 |
DK Provisions réglementées | 9 055.00 | 6 793.00 | | 9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 434 333.00 | 272 246.00 | | 434 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 859.00 | 234 356.00 | | 176 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 29 995.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 409.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 12 610.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 231.00 | 278 370.00 | | 182 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 564.00 | 550 615.00 | | 616 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 591.00 | 101 511.00 | | 63 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -2 262.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 999.00 | -3 978.00 | | -2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 332.00 | 200 519.00 | | 168 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 507.00 | 8 475.00 | | 8 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 825.00 | 192 044.00 | | 159 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 026.00 | | 100 901.00 | 452 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 830.00 | | 100 901.00 | 450 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 240.00 | | 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | 240.00 | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
VC Groupe et associés | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 859.00 | 58 219.00 | 118 640.00 | 176 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 984.00 | 47 103.00 | 100 881.00 | 147 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 231.00 | 63 591.00 | 118 640.00 | 182 231.00 |