| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 660.00 | 1 196.00 | 552 464.00 | 553 660.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CF Disponibilités | 214 504.00 | | 214 504.00 | 214 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 027.00 | | 241 027.00 | 241 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 687.00 | 1 196.00 | 793 491.00 | 794 687.00 |
CU Autres participations | 450 850.00 | | 450 850.00 | 450 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 672 525.00 | | | 672 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 787 980.00 | | | 787 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 491.00 | | | 793 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 859.00 | | 801.00 | 552 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 663.00 | | 801.00 | 551 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 101 614.00 | 191.00 | 101 423.00 | 101 614.00 |