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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 461.00 | | 101 461.00 | 101 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 506.00 | 1 196.00 | 552 310.00 | 553 506.00 |
BZ Autres créances | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CF Disponibilités | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 747.00 | 1 196.00 | 652 551.00 | 653 747.00 |
CU Autres participations | 450 850.00 | | 450 850.00 | 450 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 403 278.00 | | | 403 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 528 581.00 | | | 528 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 551.00 | | | 652 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 583.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 083.00 | | | 100 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 927.00 | 695.00 | | 552 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 552 310.00 | 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116.00 | | 553 506.00 | 116.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 731.00 | 695.00 | | 551 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981.00 | 215.00 | | 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981.00 | 215.00 | | 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 461.00 | 1 527.00 | 99 934.00 | 101 461.00 |
VB T. V. A. | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VC Groupe et associés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 640.00 | 58 950.00 | 59 690.00 | 118 640.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 219.00 | | | 58 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 083.00 | 42 149.00 | 99 934.00 | 142 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 970.00 | 64 280.00 | 59 690.00 | 123 970.00 |