| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 859.00 | 1 196.00 | 551 663.00 | 552 859.00 |
BZ Autres créances | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
CF Disponibilités | 125 435.00 | | 125 435.00 | 125 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 832.00 | | 155 832.00 | 155 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 690.00 | 1 196.00 | 707 494.00 | 708 690.00 |
CU Autres participations | 450 850.00 | | 450 850.00 | 450 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 577 489.00 | | | 577 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 705 835.00 | | | 705 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 494.00 | | | 707 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 036.00 | | | 95 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 136.00 | | | 553 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 551 663.00 | 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277.00 | | 552 859.00 | 277.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 940.00 | | | 551 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
VC Groupe et associés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 210.00 | 30 397.00 | 100 813.00 | 131 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
ST Autres comptes | 367.00 | | | 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 752.00 | | | 5 752.00 |