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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 535.00 | 1 196.00 | 551 339.00 | 552 535.00 |
BZ Autres créances | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CF Disponibilités | 285 847.00 | | 285 847.00 | 285 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 204.00 | | 303 204.00 | 303 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 739.00 | 1 196.00 | 854 543.00 | 855 739.00 |
CU Autres participations | 450 850.00 | | 450 850.00 | 450 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 754 670.00 | | | 754 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 848 948.00 | | | 848 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 543.00 | | | 854 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -601.00 | | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 968.00 | | | 60 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 660.00 | | 43.00 | 553 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | | 551 340.00 | 1 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167.00 | | 552 536.00 | 1 167.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 464.00 | | 43.00 | 552 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
VC Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 847.00 | 17 357.00 | 100 490.00 | 117 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |