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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 136.00 | 1 196.00 | 551 940.00 | 553 136.00 |
BZ Autres créances | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CF Disponibilités | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 803.00 | | 123 803.00 | 123 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 938.00 | 1 196.00 | 675 742.00 | 676 938.00 |
CU Autres participations | 450 850.00 | | 450 850.00 | 450 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 495 271.00 | | | 495 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
DK Provisions réglementées | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
DL TOTAL (I) | 610 799.00 | | | 610 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 742.00 | | | 675 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 136.00 | | | 88 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 506.00 | | | 553 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 551 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 553 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 310.00 | | | 552 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
VC Groupe et associés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 526.00 | 23 436.00 | 101 090.00 | 124 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |