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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 478.00 | 4 458.00 | 32 020.00 | 36 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 577.00 | 4 458.00 | 47 120.00 | 51 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 124.00 | | 153 124.00 | 153 124.00 |
BZ Autres créances | 161 105.00 | | 161 105.00 | 161 105.00 |
CF Disponibilités | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 289.00 | | 347 289.00 | 347 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 866.00 | 4 458.00 | 444 408.00 | 448 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 757.00 | | | -685 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 812.00 | -685 757.00 | | -581 812.00 |
DL TOTAL (I) | -1 167 570.00 | -585 757.00 | | -1 167 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 284.00 | 514 622.00 | | 468 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
EA Autres dettes | 926 538.00 | 366 027.00 | | 926 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 078.00 | 24 274.00 | | 43 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 978.00 | 904 923.00 | | 1 611 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 408.00 | 319 166.00 | | 444 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 978.00 | 904 923.00 | | 1 611 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 124.00 | | 884 124.00 | 884 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 124.00 | | 884 124.00 | 884 124.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 24 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 830.00 | 287 422.00 | | 884 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 642.00 | 973 179.00 | | 1 466 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 812.00 | -685 757.00 | | -581 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 284.00 | 468 284.00 | | 468 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 538.00 | 926 538.00 | | 926 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 124.00 | | | 153 124.00 |
VB T. V. A. | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 328.00 | 314 229.00 | 15 100.00 | 329 328.00 |
VW T.V.A. | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 978.00 | 1 611 978.00 | | 1 611 978.00 |