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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 114.00 | 35 505.00 | 23 609.00 | 59 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305 839.00 | | 2 305 839.00 | 2 305 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 295.00 | 35 505.00 | 5 885 790.00 | 5 921 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 136.00 | | 504 136.00 | 504 136.00 |
BZ Autres créances | 334 712.00 | | 334 712.00 | 334 712.00 |
CF Disponibilités | 659 254.00 | | 659 254.00 | 659 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 037.00 | | 1 520 037.00 | 1 520 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 332.00 | 35 505.00 | 7 405 828.00 | 7 441 332.00 |
CU Autres participations | 3 556 342.00 | | 3 556 342.00 | 3 556 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 529.00 | 800 000.00 | | 382 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 015.00 | -417 471.00 | | -135 015.00 |
DK Provisions réglementées | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 426 733.00 | 505 406.00 | | 426 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224 472.00 | | | 4 224 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 283.00 | 71 076.00 | | 58 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 759.00 | 197 349.00 | | 200 759.00 |
EA Autres dettes | 2 245 158.00 | 2 707 933.00 | | 2 245 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 366.00 | 368 645.00 | | 250 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 979 095.00 | 3 345 004.00 | | 6 979 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 405 828.00 | 3 850 410.00 | | 7 405 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 222.00 | 3 345 004.00 | | 2 601 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 224 472.00 | | | 4 224 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 842.00 | 561 210.00 | 1 782 052.00 | 1 220 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 842.00 | 561 210.00 | 1 782 052.00 | 1 220 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 946.00 | 48.00 | | 102 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 946.00 | 48.00 | | 102 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | 1 793.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 1 793.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 722.00 | -1 745.00 | | 101 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 354.00 | 1 550 826.00 | | 1 918 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 369.00 | 1 968 297.00 | | 2 053 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 015.00 | -417 471.00 | | -135 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 213.00 | | 5 825 082.00 | 96 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 100.00 | | 5 825 082.00 | 37 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 601.00 | 10 903.00 | | 24 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 601.00 | 10 903.00 | | 24 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245 158.00 | 2 091 757.00 | 153 401.00 | 2 245 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 366.00 | 250 366.00 | | 250 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305 839.00 | | 2 305 839.00 | 2 305 839.00 |
UX Autres créances clients | 504 136.00 | 504 136.00 | | 504 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 4 224 472.00 | | 4 224 472.00 | 4 224 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 810.00 | 320 810.00 | | 320 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 622.00 | 860 783.00 | 2 305 839.00 | 3 166 622.00 |
VW T.V.A. | 123 515.00 | 123 515.00 | | 123 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 095.00 | 2 601 222.00 | 4 377 873.00 | 6 979 095.00 |