| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 173.00 | 13 496.00 | 25 678.00 | 39 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 273.00 | 13 496.00 | 40 777.00 | 54 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 902.00 | | 137 902.00 | 137 902.00 |
BZ Autres créances | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CF Disponibilités | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 600.00 | | 182 600.00 | 182 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 872.00 | 13 496.00 | 273 377.00 | 286 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 570.00 | -685 757.00 | | -1 267 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 553.00 | -581 812.00 | | -709 553.00 |
DL TOTAL (I) | -1 877 123.00 | -1 167 570.00 | | -1 877 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 373.00 | 468 284.00 | | 51 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 532.00 | 174 079.00 | | 181 532.00 |
EA Autres dettes | 1 758 575.00 | 926 538.00 | | 1 758 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 019.00 | 43 078.00 | | 159 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 499.00 | 1 611 978.00 | | 2 150 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 377.00 | 444 408.00 | | 273 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 041.00 | | 775 041.00 | 775 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 041.00 | | 775 041.00 | 775 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -707 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 212.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 212.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | 489.00 | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 083.00 | 884 830.00 | | 936 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 636.00 | 1 466 642.00 | | 1 645 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 553.00 | -581 812.00 | | -709 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 577.00 | | 2 695.00 | 51 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 478.00 | | 2 695.00 | 36 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458.00 | 9 038.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 9 038.00 | | 4 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 818.00 | 95 818.00 | | 95 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 575.00 | 1 758 575.00 | | 1 758 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 019.00 | 159 019.00 | | 159 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 791.00 | 152 691.00 | 15 100.00 | 167 791.00 |
VW T.V.A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 499.00 | 2 150 499.00 | | 2 150 499.00 |