| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 280.00 | 57 291.00 | 6 990.00 | 64 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363 984.00 | | 4 363 984.00 | 4 363 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 983 114.00 | 57 291.00 | 7 925 823.00 | 7 983 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 341.00 | | 219 341.00 | 219 341.00 |
BZ Autres créances | 421 015.00 | | 421 015.00 | 421 015.00 |
CF Disponibilités | 158 637.00 | | 158 637.00 | 158 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 363.00 | | 805 363.00 | 805 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 476.00 | 57 291.00 | 8 731 186.00 | 8 788 476.00 |
CU Autres participations | 3 554 849.00 | | 3 554 849.00 | 3 554 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 935 557.00 | 4 935 557.00 | | 4 935 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 529.00 | 382 529.00 | | 382 529.00 |
DH Report à nouveau | -668 897.00 | -135 015.00 | | -668 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 763.00 | -533 882.00 | | -107 763.00 |
DK Provisions réglementées | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 768.00 | 4 705 531.00 | | 4 597 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 347.00 | 509 405.00 | | 2 180 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 307.00 | 17 237.00 | | 55 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 852.00 | 146 987.00 | | 418 852.00 |
EA Autres dettes | 1 148 025.00 | 2 992 445.00 | | 1 148 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 886.00 | 181 383.00 | | 330 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 417.00 | 3 847 457.00 | | 4 133 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 731 186.00 | 8 552 988.00 | | 8 731 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 817.00 | 3 847 457.00 | | 4 129 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 180 347.00 | | | 2 180 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 602.00 | 354 170.00 | 1 378 772.00 | 1 024 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 602.00 | 354 170.00 | 1 378 772.00 | 1 024 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 070.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 520.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 2 029.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 39 549.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 156 443.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 329.00 | 2 818.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 886.00 | 159 261.00 | | 3 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | -119 712.00 | | -3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 653.00 | -212 902.00 | | -37 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 900.00 | 959 309.00 | | 1 406 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 662.00 | 1 493 191.00 | | 1 514 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 763.00 | -533 882.00 | | -107 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 426.00 | | 547 422.00 | 7 437 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 735.00 | 7 918 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 7 983 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 260.00 | | 5 020.00 | 59 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378 166.00 | | 542 402.00 | 7 378 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 221.00 | 12 070.00 | | 45 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 221.00 | 12 070.00 | | 45 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 655.00 | 240 655.00 | | 240 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 025.00 | 1 148 025.00 | | 1 148 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 886.00 | 330 886.00 | | 330 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363 984.00 | | 4 363 984.00 | 4 363 984.00 |
UX Autres créances clients | 219 341.00 | 219 341.00 | | 219 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VC Groupe et associés | 312 815.00 | 312 815.00 | | 312 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 747.00 | 2 176 747.00 | | 2 176 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 710.00 | 646 726.00 | 4 363 984.00 | 5 010 710.00 |
VW T.V.A. | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 417.00 | 4 129 817.00 | 3 600.00 | 4 133 417.00 |