| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 260.00 | 45 221.00 | 14 040.00 | 59 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823 317.00 | | 3 823 317.00 | 3 823 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 437 426.00 | 45 221.00 | 7 392 206.00 | 7 437 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 858.00 | | 138 858.00 | 138 858.00 |
BZ Autres créances | 707 476.00 | | 707 476.00 | 707 476.00 |
CF Disponibilités | 313 746.00 | | 313 746.00 | 313 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 782.00 | | 1 160 782.00 | 1 160 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 209.00 | 45 221.00 | 8 552 988.00 | 8 598 209.00 |
CU Autres participations | 3 554 849.00 | | 3 554 849.00 | 3 554 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 935 557.00 | 122 877.00 | | 4 935 557.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 529.00 | 382 529.00 | | 382 529.00 |
DH Report à nouveau | -135 015.00 | | | -135 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 882.00 | -135 015.00 | | -533 882.00 |
DK Provisions réglementées | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 531.00 | 426 733.00 | | 4 705 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 405.00 | 4 224 472.00 | | 509 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 237.00 | 58 283.00 | | 17 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 987.00 | 200 759.00 | | 146 987.00 |
EA Autres dettes | 2 992 445.00 | 2 245 158.00 | | 2 992 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 383.00 | 250 366.00 | | 181 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 457.00 | 6 979 095.00 | | 3 847 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 552 988.00 | 7 405 828.00 | | 8 552 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 457.00 | 2 601 222.00 | | 3 847 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 509 405.00 | | | 509 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 707.00 | 431 364.00 | 875 072.00 | 443 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 707.00 | 431 364.00 | 875 072.00 | 443 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 029.00 | 102 946.00 | | 2 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 549.00 | 102 946.00 | | 39 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 443.00 | | | 156 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 818.00 | 1 224.00 | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 261.00 | 1 224.00 | | 159 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 712.00 | 101 722.00 | | -119 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 902.00 | | | -212 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 309.00 | 1 918 354.00 | | 959 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 191.00 | 2 053 369.00 | | 1 493 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 882.00 | -135 015.00 | | -533 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 295.00 | | 1 541 089.00 | 5 921 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 655.00 | 7 378 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 958.00 | 7 437 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 59 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 114.00 | | 1 449.00 | 59 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 862 181.00 | | 1 539 640.00 | 5 862 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 505.00 | 10 559.00 | 843.00 | 35 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 505.00 | 10 559.00 | 843.00 | 35 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992 445.00 | 2 992 445.00 | | 2 992 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 383.00 | 181 383.00 | | 181 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 823 317.00 | | 3 823 317.00 | 3 823 317.00 |
UX Autres créances clients | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VC Groupe et associés | 182 532.00 | 182 532.00 | | 182 532.00 |
VI Groupe et associés | 509 405.00 | 509 405.00 | | 509 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 256.00 | 199 256.00 | | 199 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 860.00 | 304 860.00 | | 304 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 353.00 | 847 036.00 | 3 823 317.00 | 4 670 353.00 |
VW T.V.A. | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 457.00 | 3 847 457.00 | | 3 847 457.00 |