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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 114.00 | 24 601.00 | 34 513.00 | 59 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 213.00 | 24 601.00 | 71 612.00 | 96 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 971.00 | | 617 971.00 | 617 971.00 |
BZ Autres créances | 226 515.00 | | 226 515.00 | 226 515.00 |
CF Disponibilités | 2 934 311.00 | | 2 934 311.00 | 2 934 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 798.00 | | 3 778 798.00 | 3 778 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 011.00 | 24 601.00 | 3 850 410.00 | 3 875 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 877.00 | 100 000.00 | | 122 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 267 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 471.00 | -709 553.00 | | -417 471.00 |
DL TOTAL (I) | 505 406.00 | -1 877 123.00 | | 505 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 076.00 | 51 373.00 | | 71 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 349.00 | 181 532.00 | | 197 349.00 |
EA Autres dettes | 2 707 933.00 | 1 758 575.00 | | 2 707 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 645.00 | 159 019.00 | | 368 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 004.00 | 2 150 499.00 | | 3 345 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 410.00 | 273 377.00 | | 3 850 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 004.00 | 2 150 499.00 | | 3 345 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 052.00 | 332 460.00 | 1 357 512.00 | 1 025 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 052.00 | 332 460.00 | 1 357 512.00 | 1 025 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 105.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 1 734.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -1 734.00 | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 826.00 | 936 083.00 | | 1 550 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 297.00 | 1 645 636.00 | | 1 968 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 471.00 | -709 553.00 | | -417 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 273.00 | | 44 917.00 | 54 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 96 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 59 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | | 22 917.00 | 39 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 22 000.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 496.00 | 11 105.00 | | 13 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 496.00 | 11 105.00 | | 13 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707 933.00 | 2 707 933.00 | | 2 707 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 645.00 | 368 645.00 | | 368 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
UX Autres créances clients | 617 971.00 | 617 971.00 | | 617 971.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 409.00 | 209 409.00 | | 209 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 586.00 | 844 486.00 | 37 100.00 | 881 586.00 |
VW T.V.A. | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 004.00 | 3 345 004.00 | | 3 345 004.00 |