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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 385.00 | 392.00 | 1 993.00 | 2 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 839.00 | 1 293.00 | 5 546.00 | 6 839.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 824.00 | 1 685.00 | 63 139.00 | 64 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 981.00 | 392.00 | 19 589.00 | 19 981.00 |
072 Créances – Autres | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
084 Disponibilités | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 842.00 | 392.00 | 54 450.00 | 54 842.00 |
110 Total général Actif | 119 665.00 | 2 077.00 | 117 588.00 | 119 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
230 Autres produits | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
242 Autres charges externes. | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
252 Charges sociales | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 392.00 | | | 392.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 827.00 | | | -5 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 685.00 | | | 685.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 392.00 | | | 392.00 |