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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 4 610.00 | 361.00 | 4 971.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 956.00 | 6 995.00 | 55 961.00 | 62 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 890.00 | 3 338.00 | 30 552.00 | 33 890.00 |
072 Créances – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
084 Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 832.00 | 3 338.00 | 47 494.00 | 50 832.00 |
110 Total général Actif | 113 788.00 | 10 333.00 | 103 455.00 | 113 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 085.00 | 170 878.00 | | 185 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 3 297.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | | 20 698.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 085.00 | 194 873.00 | | 195 085.00 |
242 Autres charges externes. | 33 719.00 | 35 236.00 | | 33 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 2 888.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 051.00 | 132 513.00 | | 132 051.00 |
252 Charges sociales | 15 340.00 | 16 047.00 | | 15 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 006.00 | 1 615.00 | | 1 006.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 851.00 | 1 487.00 | | 1 851.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 549.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 797.00 | 190 335.00 | | 186 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 287.00 | 4 537.00 | | 8 287.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 412.00 | 394.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 385.00 | | 1 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 695.00 | 3 838.00 | | 6 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 851.00 | | | 1 851.00 |