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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 5 061.00 | 1 367.00 | 6 428.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 413.00 | 7 446.00 | 56 967.00 | 64 413.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 108.00 | 1 487.00 | 22 620.00 | 24 108.00 |
072 Créances – Autres | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
084 Disponibilités | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 533.00 | 1 487.00 | 49 046.00 | 50 533.00 |
110 Total général Actif | 114 946.00 | 8 933.00 | 106 013.00 | 114 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 878.00 | 155 033.00 | | 170 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 297.00 | 1 445.00 | | 3 297.00 |
230 Autres produits | 20 698.00 | 1 577.00 | | 20 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 873.00 | 158 055.00 | | 194 873.00 |
242 Autres charges externes. | 35 236.00 | 30 948.00 | | 35 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | 2 025.00 | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 513.00 | 95 590.00 | | 132 513.00 |
252 Charges sociales | 16 047.00 | 16 739.00 | | 16 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | 2 254.00 | | 1 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 549.00 | 1 796.00 | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 335.00 | 149 352.00 | | 190 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 537.00 | 8 703.00 | | 4 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 773.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 838.00 | 7 930.00 | | 3 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |