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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 385.00 | 1 187.00 | 1 198.00 | 2 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 2 390.00 | 3 539.00 | 5 929.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 914.00 | 3 577.00 | 60 337.00 | 63 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 189.00 | 1 287.00 | 15 902.00 | 17 189.00 |
072 Créances – Autres | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
084 Disponibilités | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 608.00 | 1 287.00 | 42 322.00 | 43 608.00 |
110 Total général Actif | 107 523.00 | 4 864.00 | 102 659.00 | 107 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 984.00 | 129 648.00 | | 138 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 350.00 | 2 963.00 | | 3 350.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 3.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 206.00 | 132 614.00 | | 143 206.00 |
242 Autres charges externes. | 29 686.00 | 40 432.00 | | 29 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 2 479.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 868.00 | 79 265.00 | | 80 868.00 |
252 Charges sociales | 16 498.00 | 14 183.00 | | 16 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 716.00 | 1 685.00 | | 2 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 287.00 | 392.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 5.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 093.00 | 138 441.00 | | 133 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 113.00 | -5 827.00 | | 10 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
294 Charges financières | 898.00 | 620.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 676.00 | 17.00 | | 7 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 539.00 | 536.00 | | 1 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 676.00 | | | 676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -676.00 | | | -676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 392.00 | | | 392.00 |