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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 385.00 | 1 982.00 | 403.00 | 2 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 428.00 | 3 849.00 | 2 579.00 | 6 428.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 413.00 | 5 831.00 | 58 582.00 | 64 413.00 |
060 Stock marchandises | | | 1.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
084 Disponibilités | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
110 Total général Actif | 106 567.00 | 5 831.00 | 100 736.00 | 106 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 033.00 | 138 984.00 | | 155 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 445.00 | 3 350.00 | | 1 445.00 |
230 Autres produits | 1 577.00 | 872.00 | | 1 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 055.00 | 143 206.00 | | 158 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 948.00 | 29 686.00 | | 30 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 1 931.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 590.00 | 80 868.00 | | 95 590.00 |
252 Charges sociales | 16 739.00 | 16 498.00 | | 16 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 254.00 | 2 716.00 | | 2 254.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 287.00 | | |
262 Autres charges | 1 796.00 | 107.00 | | 1 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 352.00 | 133 093.00 | | 149 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 703.00 | 10 113.00 | | 8 703.00 |
294 Charges financières | 773.00 | 898.00 | | 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 676.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 930.00 | 1 539.00 | | 7 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |