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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 995.00 | 2 904.00 | 28 090.00 | 30 995.00 |
072 Créances – Autres | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
084 Disponibilités | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 813.00 | 2 904.00 | 107 909.00 | 110 813.00 |
110 Total général Actif | 111 413.00 | 2 904.00 | 108 509.00 | 111 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41.00 | | | 41.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 239.00 | 185 085.00 | | 199 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 333.00 | 10 000.00 | | 23 333.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 480.00 | 195 085.00 | | 224 480.00 |
242 Autres charges externes. | 33 279.00 | 33 719.00 | | 33 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | 2 673.00 | | 2 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 638.00 | 132 051.00 | | 156 638.00 |
252 Charges sociales | 21 311.00 | 15 340.00 | | 21 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 1 006.00 | | 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 461.00 | 1 851.00 | | 1 461.00 |
262 Autres charges | 132.00 | 157.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 178.00 | 186 797.00 | | 216 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 302.00 | 8 287.00 | | 8 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 412.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 181.00 | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 043.00 | 6 695.00 | | 5 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 956.00 | | | 62 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 460.00 | | | 64 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -768.00 | | | -768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |