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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 824.00 | 5 653.00 | 14 171.00 | 19 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 552.00 | 56 519.00 | 259 033.00 | 315 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 501.00 | 82 155.00 | 518 346.00 | 600 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 626.00 | 144 327.00 | 823 299.00 | 967 626.00 |
BT Marchandises | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BZ Autres créances | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 955.00 | 144 327.00 | 943 629.00 | 1 087 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 885.00 | | | -419 885.00 |
DL TOTAL (I) | -319 885.00 | | | -319 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 966.00 | | | 590 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 820.00 | | | 331 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 514.00 | | | 1 263 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 629.00 | | | 943 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 967 626.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 824.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 749.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 327.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 820.00 | 331 820.00 | | 331 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
UX Autres créances clients | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 190.00 | 99 202.00 | 407 516.00 | 580 190.00 |
VI Groupe et associés | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 051.00 | | | 244 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 492.00 | 83 743.00 | 23 749.00 | 107 492.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 514.00 | 782 526.00 | 407 516.00 | 1 263 514.00 |