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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 104.00 | 244 751.00 | 94 353.00 | 339 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 473.00 | 418 337.00 | 397 136.00 | 815 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 325.00 | 682 912.00 | 525 413.00 | 1 208 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 102.00 | 5 898.00 | 19 204.00 | 25 102.00 |
BZ Autres créances | 231 623.00 | | 231 623.00 | 231 623.00 |
CF Disponibilités | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 940.00 | 5 898.00 | 318 041.00 | 323 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 264.00 | 688 810.00 | 843 454.00 | 1 532 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 899.00 | -786 749.00 | | -881 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 845.00 | -95 150.00 | | -59 845.00 |
DL TOTAL (I) | -841 744.00 | -781 899.00 | | -841 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 852.00 | 299 558.00 | | 225 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 077.00 | 1 321 079.00 | | 1 107 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 175.00 | 94 522.00 | | 101 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 984.00 | 190 045.00 | | 248 984.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 2 830.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 198.00 | 1 908 034.00 | | 1 685 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 454.00 | 1 126 135.00 | | 843 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 428.00 | | 863 428.00 | 863 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 428.00 | | 863 428.00 | 863 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 652.00 | 1 394 956.00 | | 971 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 497.00 | 1 490 106.00 | | 1 031 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 845.00 | -95 150.00 | | -59 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 325.00 | | | 1 208 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 577.00 | | | 1 154 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 738.00 | 134 174.00 | | 548 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 547.00 | 2 277.00 | | 17 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 192.00 | 131 897.00 | | 531 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 616.00 | 2 282.00 | 5 898.00 | 3 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 616.00 | 2 282.00 | 5 898.00 | 3 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 616.00 | 2 282.00 | 5 898.00 | 3 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 175.00 | 101 175.00 | | 101 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
UX Autres créances clients | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VC Groupe et associés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 478.00 | 103 190.00 | 122 287.00 | 225 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 077.00 | 1 107 077.00 | | 1 107 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 246.00 | 260 322.00 | 25 924.00 | 286 246.00 |
VW T.V.A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VX Obligations cautionnées | 8.00 | | 6.00 | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 198.00 | 1 562 911.00 | 122 287.00 | 1 685 198.00 |