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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 824.00 | 13 582.00 | 6 242.00 | 19 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 452.00 | 149 656.00 | 187 797.00 | 337 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 508.00 | 247 194.00 | 552 314.00 | 799 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 708.00 | 410 431.00 | 780 276.00 | 1 190 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 602.00 | 3 382.00 | 31 220.00 | 34 602.00 |
BZ Autres créances | 167 711.00 | | 167 711.00 | 167 711.00 |
CF Disponibilités | 82 640.00 | | 82 640.00 | 82 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 420.00 | 3 382.00 | 327 037.00 | 330 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 128.00 | 413 814.00 | 1 107 314.00 | 1 521 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 480.00 | -419 885.00 | | -612 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 268.00 | -192 595.00 | | -174 268.00 |
DL TOTAL (I) | -686 749.00 | -512 480.00 | | -686 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 532.00 | 481 643.00 | | 381 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 590.00 | 1 119 047.00 | | 1 093 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 149.00 | 85 333.00 | | 170 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 260.00 | 129 526.00 | | 145 260.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | 4 741.00 | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 062.00 | 1 820 290.00 | | 1 794 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 314.00 | 1 307 809.00 | | 1 107 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 838.00 | | -4 838.00 | -4 838.00 |
FG Production vendue services | 1 664 961.00 | | 1 664 961.00 | 1 664 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 124.00 | | 1 660 124.00 | 1 660 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 51.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 51.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -51.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 889.00 | 1 440 371.00 | | 1 701 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 157.00 | 1 632 966.00 | | 1 876 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 268.00 | -192 595.00 | | -174 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 323.00 | | 21 385.00 | 1 169 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 350.00 | | 20 610.00 | 1 116 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 149.00 | | 775.00 | 25 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 216.00 | 136 215.00 | | 274 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 617.00 | 3 965.00 | | 9 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 599.00 | 132 250.00 | | 264 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 382.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 149.00 | 170 149.00 | | 170 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
UX Autres créances clients | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VB T. V. A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VC Groupe et associés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 031.00 | 101 440.00 | 279 591.00 | 381 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 590.00 | 1 093 590.00 | | 1 093 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 404.00 | 213 480.00 | 25 924.00 | 239 404.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 062.00 | 1 514 471.00 | 279 591.00 | 1 794 062.00 |