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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 824.00 | 9 617.00 | 10 207.00 | 19 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 352.00 | 102 404.00 | 223 948.00 | 326 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 998.00 | 162 195.00 | 627 802.00 | 789 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 323.00 | 274 216.00 | 895 107.00 | 1 169 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BZ Autres créances | 134 018.00 | | 134 018.00 | 134 018.00 |
CF Disponibilités | 182 229.00 | | 182 229.00 | 182 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 703.00 | | 412 703.00 | 412 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 026.00 | 274 216.00 | 1 307 809.00 | 1 582 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 885.00 | | | -419 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 595.00 | -419 885.00 | | -192 595.00 |
DL TOTAL (I) | -512 480.00 | -319 885.00 | | -512 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 643.00 | 590 966.00 | | 481 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 047.00 | 284 000.00 | | 1 119 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 333.00 | 331 820.00 | | 85 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 526.00 | 56 385.00 | | 129 526.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 343.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 290.00 | 1 263 514.00 | | 1 820 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 809.00 | 943 629.00 | | 1 307 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FG Production vendue services | 1 409 381.00 | | 1 409 381.00 | 1 409 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 964.00 | | 1 409 964.00 | 1 409 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 607.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 607.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -607.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 371.00 | 2 000 224.00 | | 1 440 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 966.00 | 2 420 110.00 | | 1 632 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 595.00 | -419 885.00 | | -192 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 626.00 | | 201 697.00 | 967 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 116 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 053.00 | | 200 297.00 | 916 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 749.00 | | 1 400.00 | 23 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 327.00 | 129 890.00 | | 144 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 653.00 | 3 965.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 674.00 | 125 925.00 | | 138 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
UX Autres créances clients | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VC Groupe et associés | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 187.00 | 100 314.00 | 379 639.00 | 481 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 047.00 | 1 119 047.00 | | 1 119 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
VP Divers | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 598.00 | 183 449.00 | 25 149.00 | 208 598.00 |
VW T.V.A. | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 290.00 | 1 439 417.00 | 379 638.00 | 1 820 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |