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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 429.00 | 293 362.00 | 60 068.00 | 353 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 588.00 | 495 043.00 | 322 544.00 | 817 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 765.00 | 808 229.00 | 416 536.00 | 1 224 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 326.00 | 7 303.00 | 68 023.00 | 75 326.00 |
BZ Autres créances | 237 836.00 | | 237 836.00 | 237 836.00 |
CF Disponibilités | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 856.00 | 7 303.00 | 427 554.00 | 434 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 621.00 | 815 531.00 | 844 089.00 | 1 659 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -941 744.00 | -881 899.00 | | -941 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 868.00 | -59 845.00 | | 55 868.00 |
DL TOTAL (I) | -785 877.00 | -841 744.00 | | -785 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 191.00 | 225 852.00 | | 123 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 336.00 | 1 107 077.00 | | 1 242 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 538.00 | 101 175.00 | | 113 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 959.00 | 248 984.00 | | 147 959.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 2 110.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 966.00 | 1 685 198.00 | | 1 629 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 089.00 | 843 454.00 | | 844 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 847.00 | | 1 877 847.00 | 1 877 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 847.00 | | 1 877 847.00 | 1 877 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | -75.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 334.00 | 971 652.00 | | 1 911 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 466.00 | 1 031 497.00 | | 1 855 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 868.00 | -59 845.00 | | 55 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 325.00 | | 16 440.00 | 1 208 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 577.00 | | 16 440.00 | 1 154 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 912.00 | 125 317.00 | | 682 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 088.00 | 125 317.00 | | 663 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | 1 872.00 | 467.00 | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | 1 872.00 | 467.00 | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | 1 872.00 | 467.00 | 5 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 538.00 | 113 538.00 | | 113 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
UX Autres créances clients | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VC Groupe et associés | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 426.00 | 122 426.00 | | 122 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 336.00 | 1 242 336.00 | | 1 242 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 098.00 | | | 103 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 966.00 | 178 966.00 | | 178 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 216.00 | 316 292.00 | 25 924.00 | 342 216.00 |
VW T.V.A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 966.00 | 1 629 966.00 | | 1 629 966.00 |