| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 824.00 | 17 547.00 | 2 277.00 | 19 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 104.00 | 197 512.00 | 141 592.00 | 339 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 473.00 | 333 679.00 | 481 793.00 | 815 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 325.00 | 548 738.00 | 659 586.00 | 1 208 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 301.00 | 3 616.00 | 18 685.00 | 22 301.00 |
BZ Autres créances | 244 209.00 | | 244 209.00 | 244 209.00 |
CF Disponibilités | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 165.00 | 3 616.00 | 466 549.00 | 470 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 489.00 | 552 354.00 | 1 126 135.00 | 1 678 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -786 749.00 | -612 480.00 | | -786 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 150.00 | -174 268.00 | | -95 150.00 |
DL TOTAL (I) | -781 899.00 | -686 749.00 | | -781 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 558.00 | 381 532.00 | | 299 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 079.00 | 1 093 590.00 | | 1 321 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | 170 149.00 | | 94 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 045.00 | 145 260.00 | | 190 045.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 3 532.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 034.00 | 1 794 062.00 | | 1 908 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 135.00 | 1 107 314.00 | | 1 126 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 321 079.00 | | | 1 321 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 341 690.00 | | 1 341 690.00 | 1 341 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 690.00 | | 1 341 690.00 | 1 341 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 956.00 | 1 701 889.00 | | 1 394 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 106.00 | 1 876 157.00 | | 1 490 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 150.00 | -174 268.00 | | -95 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 708.00 | | 17 617.00 | 1 190 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 960.00 | | 17 617.00 | 1 136 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 431.00 | 138 307.00 | | 410 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 582.00 | 3 965.00 | | 13 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 849.00 | 134 342.00 | | 396 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 382.00 | 234.00 | | 3 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 382.00 | 234.00 | | 3 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 382.00 | 234.00 | | 3 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | 94 522.00 | | 94 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
UX Autres créances clients | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VC Groupe et associés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 181.00 | 68 138.00 | 231 043.00 | 299 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 079.00 | 1 321 079.00 | | 1 321 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
VP Divers | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 822.00 | 149 822.00 | | 149 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 508.00 | 277 584.00 | 25 924.00 | 303 508.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 034.00 | 1 676 991.00 | 231 043.00 | 1 908 034.00 |