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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 870.00 | 2 253.00 | 8 617.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 507.00 | 2 253.00 | 281 254.00 | 283 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 753.00 | | 174 753.00 | 174 753.00 |
BZ Autres créances | 244 227.00 | | 244 227.00 | 244 227.00 |
CF Disponibilités | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 322.00 | | 421 322.00 | 421 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 830.00 | 2 253.00 | 702 576.00 | 704 830.00 |
CU Autres participations | 272 337.00 | | 272 337.00 | 272 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DL TOTAL (I) | 154 909.00 | | | 154 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 139.00 | | | 348 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 667.00 | | | 547 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 576.00 | | | 702 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 352.00 | | | 462 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 794.00 | | 389 794.00 | 389 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 794.00 | | 389 794.00 | 389 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 369.00 | | | 392 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 189.00 | | | 380 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 272 637.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 174 753.00 | | | 174 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VC Groupe et associés | 230 232.00 | | | 230 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 070.00 | 16 755.00 | 69 032.00 | 102 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VI Groupe et associés | 348 139.00 | 348 139.00 | | 348 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 270.00 | 420 970.00 | 300.00 | 421 270.00 |
VW T.V.A. | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 667.00 | 462 352.00 | 69 032.00 | 547 667.00 |