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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 828.00 | 2 256.00 | 3 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 507.00 | 6 109.00 | 13 398.00 | 19 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 685.00 | 6 937.00 | 290 748.00 | 297 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 376.00 | | 96 376.00 | 96 376.00 |
BZ Autres créances | 406 562.00 | | 406 562.00 | 406 562.00 |
CF Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 652.00 | | 522 652.00 | 522 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 337.00 | 6 937.00 | 813 400.00 | 820 337.00 |
CU Autres participations | 272 337.00 | | 272 337.00 | 272 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | | | 609.00 |
DG Autres réserves | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 164 379.00 | | | 164 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 745.00 | | | 501 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 021.00 | | | 649 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 400.00 | | | 813 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 660.00 | | | 580 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 219.00 | | 585 219.00 | 585 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 219.00 | | 585 219.00 | 585 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 279.00 | | | 590 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 808.00 | | | 580 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 507.00 | | 14 178.00 | 283 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 870.00 | | 8 637.00 | 10 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 637.00 | | | 272 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253.00 | 4 683.00 | | 2 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | 3 855.00 | | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 393 972.00 | | | 393 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 534.00 | 17 173.00 | 68 361.00 | 85 534.00 |
VI Groupe et associés | 501 745.00 | 501 745.00 | | 501 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 209.00 | 504 909.00 | 300.00 | 505 209.00 |
VW T.V.A. | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 021.00 | 580 660.00 | 68 361.00 | 649 021.00 |