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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 2 884.00 | 200.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 118.00 | 13 228.00 | 104 890.00 | 118 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 109.00 | 16 112.00 | 522 997.00 | 539 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 171.00 | | 127 171.00 | 127 171.00 |
BZ Autres créances | 1 001 525.00 | | 1 001 525.00 | 1 001 525.00 |
CF Disponibilités | 247 210.00 | | 247 210.00 | 247 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 144.00 | | 1 414 144.00 | 1 414 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 254.00 | 16 112.00 | 1 937 141.00 | 1 953 254.00 |
CU Autres participations | 417 237.00 | | 417 237.00 | 417 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DH Report à nouveau | -67 323.00 | | | -67 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DL TOTAL (I) | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 293.00 | | | 138 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 794.00 | | | 1 102 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 862.00 | | | 161 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 159.00 | | | 386 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 362.00 | | | 1 821 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 141.00 | | | 1 937 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 272.00 | | | 1 720 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FG Production vendue services | 716 290.00 | | 716 290.00 | 716 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 849.00 | | 717 849.00 | 717 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 738.00 | | | 788 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 015.00 | | | 770 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 763.00 | | 113 346.00 | 425 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | | 102 976.00 | 15 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 537.00 | | 10 370.00 | 407 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 990.00 | 6 122.00 | | 9 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 1 028.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 134.00 | 5 094.00 | | 8 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 159.00 | 386 159.00 | | 386 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 127 171.00 | 127 171.00 | | 127 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VC Groupe et associés | 992 241.00 | 992 241.00 | | 992 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 293.00 | 37 203.00 | 101 090.00 | 138 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 794.00 | 1 102 794.00 | | 1 102 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 454.00 | 1 156 784.00 | 670.00 | 1 157 454.00 |
VW T.V.A. | 112 162.00 | 112 163.00 | | 112 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 362.00 | 1 720 272.00 | 101 090.00 | 1 821 362.00 |