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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 118.00 | 590.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 755.00 | 95 897.00 | 101 858.00 | 197 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 218.00 | 104 098.00 | 535 120.00 | 639 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
BZ Autres créances | 952 854.00 | 2 803.00 | 950 051.00 | 952 854.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 046.00 | 2 803.00 | 1 032 243.00 | 1 035 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 265.00 | 106 902.00 | 1 567 363.00 | 1 674 265.00 |
CU Autres participations | 423 837.00 | 5 000.00 | 418 837.00 | 423 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DG Autres réserves | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 733.00 | | | -170 733.00 |
DL TOTAL (I) | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 759.00 | | | 1 272 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 855.00 | | | 106 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 592.00 | | | 1 519 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 363.00 | | | 1 567 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 415.00 | | | 1 492 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272 759.00 | | | 1 272 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
FG Production vendue services | 506 231.00 | | 506 231.00 | 506 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 802.00 | | 512 802.00 | 512 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 634.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 036.00 | | | 587 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 769.00 | | | 757 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 733.00 | | | -170 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 524.00 | | 5 976.00 | 640 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 282.00 | 639 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 270.00 | 16 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012.00 | 198 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 979.00 | | 3 910.00 | 16 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 408.00 | | 2 066.00 | 199 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 137.00 | | | 424 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 381.00 | 43 634.00 | 916.00 | 56 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 297.00 | 43 634.00 | 916.00 | 53 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VC Groupe et associés | 917 042.00 | 917 042.00 | | 917 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 705.00 | 37 528.00 | 27 177.00 | 64 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 759.00 | 1 272 759.00 | | 1 272 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 355.00 | 1 032 055.00 | 300.00 | 1 032 355.00 |
VW T.V.A. | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 592.00 | 1 492 415.00 | 27 177.00 | 1 519 592.00 |