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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 408.00 | 53 297.00 | 146 111.00 | 199 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 524.00 | 61 381.00 | 579 143.00 | 640 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BZ Autres créances | 1 101 824.00 | 37 781.00 | 1 064 043.00 | 1 101 824.00 |
CF Disponibilités | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 235.00 | 37 781.00 | 1 156 454.00 | 1 194 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 760.00 | 99 162.00 | 1 735 598.00 | 1 834 760.00 |
CU Autres participations | 423 837.00 | 5 000.00 | 418 837.00 | 423 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DH Report à nouveau | -48 600.00 | | | -48 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
DL TOTAL (I) | 218 503.00 | | | 218 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 160.00 | | | 101 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 511.00 | | | 1 217 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 910.00 | | | 132 910.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 094.00 | | | 1 517 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 598.00 | | | 1 735 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 497.00 | | | 1 453 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 955 794.00 | | 955 794.00 | 955 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 878.00 | | 956 878.00 | 956 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 882.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 406.00 | | | 84 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 379.00 | | | -46 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 862.00 | | | 1 012 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 138.00 | | | 910 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 724.00 | | | 102 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 109.00 | | 150 376.00 | 539 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 370.00 | 424 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 961.00 | 640 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 199 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | 13 895.00 | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 118.00 | | 84 881.00 | 118 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 907.00 | | 51 600.00 | 417 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 112.00 | 43 859.00 | 3 591.00 | 16 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 200.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 228.00 | 43 660.00 | 3 591.00 | 13 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 172.00 | 1 091 172.00 | | 1 091 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 160.00 | 37 563.00 | 63 597.00 | 101 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 511.00 | 1 217 511.00 | | 1 217 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 923.00 | 1 162 623.00 | 300.00 | 1 162 923.00 |
VW T.V.A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 094.00 | 1 453 497.00 | 63 597.00 | 1 517 094.00 |