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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 1 856.00 | 1 228.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 142.00 | 8 134.00 | 7 008.00 | 15 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 763.00 | 9 990.00 | 415 773.00 | 425 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 418.00 | | 291 418.00 | 291 418.00 |
BZ Autres créances | 483 476.00 | | 483 476.00 | 483 476.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 800.00 | | 780 800.00 | 780 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 563.00 | 9 990.00 | 1 196 573.00 | 1 206 563.00 |
CU Autres participations | 407 237.00 | | 407 237.00 | 407 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 323.00 | | | -67 323.00 |
DL TOTAL (I) | 97 056.00 | | | 97 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 247.00 | | | 73 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 339.00 | | | 916 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 517.00 | | | 1 099 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 573.00 | | | 1 196 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 311.00 | | | 1 048 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
FG Production vendue services | 591 196.00 | | 591 196.00 | 591 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 723.00 | | 594 723.00 | 594 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 966.00 | | | 35 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 603.00 | | | -10 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 376.00 | | | 629 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 699.00 | | | 696 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 323.00 | | | -67 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 685.00 | | 179 718.00 | 297 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 407 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 877.00 | 37 763.00 | 425 763.00 | 13 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | 15 190.00 | 3 084.00 | 13 877.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 073.00 | 15 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 541.00 | | 26 610.00 | 5 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 507.00 | | 5 708.00 | 19 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 637.00 | | 147 400.00 | 272 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 937.00 | 8 886.00 | 5 832.00 | 6 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 3 462.00 | 2 434.00 | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 109.00 | 5 424.00 | 3 398.00 | 6 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 291 418.00 | 291 418.00 | | 291 418.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 474 028.00 | 474 028.00 | | 474 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 247.00 | 22 041.00 | 51 206.00 | 73 247.00 |
VI Groupe et associés | 916 339.00 | 916 339.00 | | 916 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 868.00 | 778 568.00 | 300.00 | 778 868.00 |
VW T.V.A. | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 517.00 | 1 048 311.00 | 51 206.00 | 1 099 517.00 |