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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 400.00 | | 922 400.00 | 922 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BZ Autres créances | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CF Disponibilités | 116 931.00 | | 116 931.00 | 116 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 866.00 | | 145 866.00 | 145 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 266.00 | | 1 068 266.00 | 1 068 266.00 |
CU Autres participations | 914 330.00 | | 914 330.00 | 914 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 208.00 | | | 271 208.00 |
DK Provisions réglementées | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 473 548.00 | | | 473 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 552.00 | | | 574 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 718.00 | | | 594 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 266.00 | | | 1 068 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 603.00 | | | 105 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 842.00 | 14 500.00 | 40 342.00 | 25 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 842.00 | 14 500.00 | 40 342.00 | 25 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 344.00 | | | 340 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 136.00 | | | 69 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 208.00 | | | 271 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 922 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 922 400.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 000.00 | 75 885.00 | 319 417.00 | 565 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VP Divers | 642.00 | | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 005.00 | 28 935.00 | 8 070.00 | 37 005.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 718.00 | 105 603.00 | 319 417.00 | 594 718.00 |