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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 400.00 | 160 000.00 | 762 400.00 | 922 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 029.00 | 5 930.00 | 9 099.00 | 15 029.00 |
BZ Autres créances | 3 610.00 | 1 800.00 | 1 810.00 | 3 610.00 |
CF Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 775.00 | 7 730.00 | 18 046.00 | 25 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 176.00 | 167 730.00 | 780 446.00 | 948 176.00 |
CU Autres participations | 914 330.00 | 160 000.00 | 754 330.00 | 914 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DG Autres réserves | 261 208.00 | 261 208.00 | | 261 208.00 |
DH Report à nouveau | -344 297.00 | | | -344 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 347.00 | -344 297.00 | | -26 347.00 |
DK Provisions réglementées | 13 304.00 | 10 438.00 | | 13 304.00 |
DL TOTAL (I) | 317 065.00 | 340 546.00 | | 317 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 221.00 | 416 221.00 | | 416 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 003.00 | 18 003.00 | | 16 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 2 284.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 264.00 | 51 867.00 | | 12 264.00 |
EA Autres dettes | 17 327.00 | 588.00 | | 17 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 381.00 | 488 962.00 | | 463 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 446.00 | 829 508.00 | | 780 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176.00 | 181 480.00 | | 6 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 776.00 | 184 346.00 | | 10 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 776.00 | -184 346.00 | | -8 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 846.00 | 145 144.00 | | 54 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 193.00 | 489 441.00 | | 81 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 347.00 | -344 297.00 | | -26 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 400.00 | | | 924 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 922 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 400.00 | | | 922 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 21.00 | 266.00 | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 21.00 | 266.00 | 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 438.00 | 2 866.00 | | 10 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 930.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 7 730.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 438.00 | 10 596.00 | | 170 438.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 675.00 | 86 928.00 | 324 747.00 | 411 675.00 |
VI Groupe et associés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 882.00 | 18 812.00 | 8 070.00 | 26 882.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 381.00 | 138 634.00 | 324 747.00 | 463 381.00 |