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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 245.00 | 1 755.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 400.00 | 160 245.00 | 764 155.00 | 924 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CF Disponibilités | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 753.00 | 160 245.00 | 829 508.00 | 989 753.00 |
CU Autres participations | 914 330.00 | 160 000.00 | 754 330.00 | 914 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 200 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 197.00 | 11 342.00 | | 12 197.00 |
DG Autres réserves | 261 208.00 | 261 208.00 | | 261 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 297.00 | 854.00 | | -344 297.00 |
DK Provisions réglementées | 10 438.00 | 7 572.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 340 546.00 | 480 976.00 | | 340 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 221.00 | 417 372.00 | | 416 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 003.00 | 49 250.00 | | 18 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 3 370.00 | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 867.00 | 66 232.00 | | 51 867.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 14 679.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 962.00 | 550 903.00 | | 488 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 508.00 | 1 031 879.00 | | 829 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 215.00 | 218 255.00 | | 164 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 937.00 | | 140 937.00 | 140 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 414.00 | 1 695.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 346.00 | 2 866.00 | | 184 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 346.00 | -2 866.00 | | -184 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 144.00 | 174 801.00 | | 145 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 441.00 | 173 946.00 | | 489 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 297.00 | 854.00 | | -344 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 400.00 | | 2 000.00 | 922 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 400.00 | | | 922 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 160 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 572.00 | 2 866.00 | | 7 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 572.00 | 162 866.00 | | 7 572.00 |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 675.00 | 86 928.00 | 324 747.00 | 411 675.00 |
VI Groupe et associés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 715.00 | 60 645.00 | 8 070.00 | 68 715.00 |
VW T.V.A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 962.00 | 164 215.00 | 324 747.00 | 488 962.00 |