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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 400.00 | | 922 400.00 | 922 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BZ Autres créances | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 879.00 | | 1 031 879.00 | 1 031 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 914 330.00 | | 914 330.00 | 914 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 342.00 | 10 000.00 | | 11 342.00 |
DG Autres réserves | 261 208.00 | 261 208.00 | | 261 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854.00 | 1 342.00 | | 854.00 |
DK Provisions réglementées | 7 572.00 | 4 706.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | 480 976.00 | 477 256.00 | | 480 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 372.00 | 497 175.00 | | 417 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 440.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 232.00 | 34 354.00 | | 66 232.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | 14 427.00 | | 14 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 903.00 | 549 396.00 | | 550 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 879.00 | 1 026 652.00 | | 1 031 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 255.00 | | | 218 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 531.00 | | 172 531.00 | 172 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 531.00 | | 172 531.00 | 172 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 866.00 | 2 366.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 2 393.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 866.00 | -2 393.00 | | -2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 801.00 | 165 743.00 | | 174 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 946.00 | 164 400.00 | | 173 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854.00 | 1 342.00 | | 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 400.00 | | | 922 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 400.00 | | | 922 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 706.00 | 2 866.00 | | 4 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 706.00 | 2 866.00 | | 4 706.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 675.00 | 79 028.00 | 332 647.00 | 411 675.00 |
VI Groupe et associés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 198.00 | 108 128.00 | 8 070.00 | 116 198.00 |
VW T.V.A. | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 903.00 | 218 255.00 | 332 647.00 | 550 903.00 |