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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 400.00 | | 922 400.00 | 922 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
BZ Autres créances | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 251.00 | | 104 251.00 | 104 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 652.00 | | 1 026 652.00 | 1 026 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 914 330.00 | | 914 330.00 | 914 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 208.00 | | | 261 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342.00 | 271 208.00 | | 1 342.00 |
DK Provisions réglementées | 4 706.00 | 2 340.00 | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 477 256.00 | 473 548.00 | | 477 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 175.00 | 574 552.00 | | 497 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 2 462.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 354.00 | 12 781.00 | | 34 354.00 |
EA Autres dettes | 14 427.00 | 715.00 | | 14 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 396.00 | 594 718.00 | | 549 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 652.00 | 1 068 266.00 | | 1 026 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 366.00 | 2 340.00 | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 2 340.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | -2 340.00 | | -2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 743.00 | 340 344.00 | | 165 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 400.00 | 69 136.00 | | 164 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342.00 | 271 208.00 | | 1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 400.00 | | | 922 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 400.00 | | | 922 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 340.00 | 2 366.00 | | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | 2 366.00 | | 2 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VC Groupe et associés | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 115.00 | 77 440.00 | 325 965.00 | 489 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VP Divers | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 147.00 | 101 077.00 | 8 070.00 | 109 147.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 396.00 | 137 721.00 | 325 965.00 | 549 396.00 |