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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 400.00 | 160 000.00 | 762 400.00 | 922 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 708.00 | | 115 708.00 | 115 708.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 260.00 | | 119 260.00 | 119 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 660.00 | 160 000.00 | 881 660.00 | 1 041 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 914 330.00 | 160 000.00 | 754 330.00 | 914 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
DG Autres réserves | 261 208.00 | 261 208.00 | | 261 208.00 |
DH Report à nouveau | -370 644.00 | -344 297.00 | | -370 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 945.00 | -26 347.00 | | -24 945.00 |
DK Provisions réglementées | 14 330.00 | 13 304.00 | | 14 330.00 |
DL TOTAL (I) | 293 146.00 | 317 065.00 | | 293 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 592.00 | 416 221.00 | | 429 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 003.00 | 16 003.00 | | 135 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 1 565.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 190.00 | 12 264.00 | | 10 190.00 |
EA Autres dettes | 10 930.00 | 17 327.00 | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 514.00 | 463 381.00 | | 588 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 660.00 | 780 446.00 | | 881 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 255.00 | 138 634.00 | | 247 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 2 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 639.00 | 6 176.00 | | 9 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 734.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026.00 | 2 866.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 664.00 | 10 776.00 | | 10 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 864.00 | -8 776.00 | | -8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 649.00 | 54 846.00 | | 52 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 593.00 | 81 193.00 | | 77 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 945.00 | -26 347.00 | | -24 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 400.00 | | | 922 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 400.00 | | | 922 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 304.00 | 1 026.00 | | 13 304.00 |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 730.00 | | 7 730.00 | 167 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 034.00 | 1 026.00 | 7 730.00 | 181 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 112 870.00 | 112 870.00 | | 112 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 592.00 | 88 333.00 | 341 259.00 | 429 592.00 |
VI Groupe et associés | 135 003.00 | 135 003.00 | | 135 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 536.00 | 116 466.00 | 8 070.00 | 124 536.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 514.00 | 247 255.00 | 341 259.00 | 588 514.00 |