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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AB Frais d’établissement | 73 093.00 | 10 934.00 | 62 159.00 | 73 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 74.00 | 25.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 250.00 | 2 499.00 | 20 750.00 | 23 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 650.00 | 4 973.00 | 11 676.00 | 16 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 298.00 | 18 482.00 | 1 231 816.00 | 1 250 298.00 |
BT Marchandises | 170 260.00 | | 170 260.00 | 170 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 377.00 | | 270 377.00 | 270 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 676.00 | 18 482.00 | 1 542 194.00 | 1 560 676.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
DL TOTAL (I) | 130 469.00 | | | 130 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 475.00 | | | 1 075 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
EA Autres dettes | 75 488.00 | | | 75 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 723.00 | | | 1 411 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 194.00 | | | 1 542 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 508.00 | | | 983 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 215.00 | | | 428 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 250 298.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 482.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
VB T. V. A. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 475.00 | 91 967.00 | 513 186.00 | 1 075 475.00 |
VI Groupe et associés | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 189 000.00 | | | 1 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
VP Divers | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 724.00 | 428 215.00 | 513 186.00 | 1 411 724.00 |