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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 813.00 | 76 748.00 | 12 065.00 | 88 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 202.00 | 12 334.00 | 11 868.00 | 24 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 704.00 | 20 414.00 | 10 289.00 | 30 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 025.00 | 109 596.00 | 1 318 428.00 | 1 428 025.00 |
BT Marchandises | 143 779.00 | | 143 779.00 | 143 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 214.00 | | 328 214.00 | 328 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 240.00 | 109 596.00 | 1 646 643.00 | 1 756 240.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 307 469.00 | 261 111.00 | | 307 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 908.00 | 46 358.00 | | 203 908.00 |
DL TOTAL (I) | 566 378.00 | 362 469.00 | | 566 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 551.00 | 1 034 362.00 | | 924 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 858.00 | 90 070.00 | | 69 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 69 112.00 | | 52 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 975.00 | 46 622.00 | | 31 975.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 265.00 | 1 240 169.00 | | 1 080 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 643.00 | 1 602 638.00 | | 1 646 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 858.00 | | | 69 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 551.00 | 117 087.00 | 472 786.00 | 924 551.00 |
VI Groupe et associés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 266.00 | 272 802.00 | 472 786.00 | 1 080 266.00 |